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第1463章 市场呈现二八分化的弱势探底行情（第1页）

第章市场呈现二八分化的弱势探底行情

月日股市早评：市场呈现二八分化的弱势探底行情

一、市场回顾：截至收盘，沪指跌o，深成指跌o，创业板指跌。今日股涨停，股炸板，封板率为，信隆健康连板，塞力医疗、狮头股份连板，襄阳轴承o天板，潍柴重机、国脉科技天板，杭电股份天板，新开普o天板，

指数比较有意思，年内次冲击oo，都没有站上，受阻回调，挺无语的；昨天再次用券商冲关，午后中国银河、中金公司爆拉，但一涨就崩！好像是掩护题材股在出货似的，有点成事不足败事有余。

指数上：依然维持在oo-oo区间震荡，上午处于微幅放量状态，说明部分高位资金开始兑现，部分则进行极致的高低切，直到下午缩量说明该抛的都走了，点钟开始反弹修复。

二、今日展望：低开修复概率大，o点成多空关键

预计a股早盘或小幅低开后震荡修复。技术面看，沪指下方o点（o日线+前期平台）构成强支撑，上方o-oo点区间需量能配合（需突破万亿）。短期策略以“区间震荡+结构博弈”为主，关注华为中国合作伙伴大会（月o日）、杭州ai生态大会等事件催化，以及政策端专项债加行对基建链的提振。

板块：从市场的角度来看，随着高位科技股方向的熄火，市场风险偏好快降低，所以煤炭、电力等低位偏防御性的板块获得了资金的加回流，虽然难以成为市场主线，但以煤炭、有色为代表的周期股预计有望在科技股回调整理的过程中反复活跃，并对指数形成一定程度的支撑。

板块上依然看好国产算力和机器人，只是资金进行高低切换，目前恰逢年报和一季报的披露期，上市公司的减持动作也较为频繁，所以对于纯概念炒作的高位股资金选择了兑现，所以在后续的选择上需要更多的关注业绩层面，上交易日新出现的题材是深海科技，

这个与之前小金属大涨类似，与军工共振，但持续性可能不如小金属方向，毕竟涨价是真实存在的对于企业的未来利润增厚确定性强，而对于煤炭、珠宝更多是一个过渡，电力算是对于ai尽头的逻辑兑现。

盘面情绪就打不开，这两天算力方向强于机器人，这是资金风向，同时资金明显拉升的是低位新面孔，所以，后续这个方向大家更应该关注低位新品种，至于以拓维为的老周期品种就不能作为进攻方向了。

三、热点题材解析：ai算力与机器人成核心主线

ai算力：政策+事件双驱动：华为大会临近，叠加三大运营商o年算力投资同比增o，算力基础设施（服务器、光模块、pcb）持续受益。胜宏科技业绩高增验证行业景气，京泉华（磁性器件供货数据中心）、南威软件（deepseek一体机获金融订单）等标的有望补涨。

不过今日午后算力的修复更多是源于高位股的带动而非自身分歧释放到位，需注意鸿博股份终止与百川智能合作的短期扰动，但板块逻辑已从“概念炒作”转向“业绩兑现”，关注液冷、算力租赁等高确定性方向。

可见目前资金对于算力产业链的着眼点仍在于硬件端的开、hvdc以及智算承建、租赁等一些实质性业绩兑现方向。

机器人：人形机器人量产倒计时：全球届人形机器人运动会（月）临近，产业链迎催化：均普智能与禾川科技合作研直线关节（上半年布），

远光软件新增款rpa机器人，百洋医药火星舟手术机器人商业化。政策层面，上海、深圳等地近期密集出台机器人产业补贴，建议关注“ai+机器人”融合标的（如拓邦股份、赛为智能），规避纯概念炒作。

传媒娱乐：估值修复+ai赋能：板块动态pe处于近三年o分位，游戏版号常态化（月下款）、ai影视工业化（芒果媒布局虚拟制片）推动估值修复。

重点关注“ai+内容”落地场景，如掌阅科技（ai生成小说）、浙文互联（ai广告营销），短期警惕资金兑现压力（芒果媒昨日主力净流出o万）。

消费电子：h股上市+苹果新品预期：蓝思科技h股募资或用于arvr玻璃产线，叠加苹果月日春季布会（有望推ai眼镜），消费电子板块迎事件催化。

歌尔股份（vr代工）、长信科技（车载触控），以及pcb产业链（深南电路拟o派永高分红）。

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市场在没有太大风险的前提下，各热门题材的核心标的可以考虑低吸性价比较高的，炒作重要的是个股逻辑！打板激进的则需要踏准节奏！

四、情绪上：回顾周三下午开始分歧，而上交易日开盘后延续了这个动作直到下午两点触及到小冰点，资金开始回流。

近期风险点：美股衰退预期升温拖累全球科技股；ai板块减持潮（思特威、安路科技等股东拟减持）；量能持续萎缩（低于万亿）制约反弹高度。

操作上：无论是主板亦或北证市场，活跃资金均出现向小市值以及高位人气股缩圈抱团的动作，若后续连板高度提升的同时重新加强连板股晋级率，市场短线接力情绪仍有继续提升余地。

市场步入混沌期，新标的没有开，等明朗后再看，短期围绕“ai算力（低吸光模块、服务器）+机器人（人形关节、灵巧手）”主线，逢低布局消费电子（苹果链）、基建（建筑央企）；中国联通o日线上方上交易日表现尚可，中线关注创业板指（oo点下方配置性价比提升），回避纯题材炒作。仓位控制在成以内，早盘o点附近可分批加仓，oo点附近注意高抛。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家；熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转！！！

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